Receber de quem paga vários pacientes e crédito
Dar baixa em várias parcelas de uma vez, guardar sobra como crédito e devolver.
Quando uma pessoa paga por mais de um paciente (por exemplo, a mãe de dois filhos), use a ficha dela. Para chegar lá, clique no nome do pagador na aba Financeiro do paciente, ou filtre A receber pelo Pagador e clique em Extrato e recebimento em lote.
A parte Financeiro da ficha mostra as parcelas de todos os dependentes, Em aberto, Em atraso e Crédito.
Receber de uma vez
- Clique em Receber do pagador.
- Preencha Valor recebido (R$), a forma e a unidade.
- Escolha Mais antigas primeiro ou Escolher as parcelas.
- Confira a prévia ("Vai baixar 2 parcelas...") e clique em Registrar recebimento.
Crédito do pagador
O que sobrar do valor vira crédito (adiantamento ou troco). No próximo recebimento, marque Usar antes o crédito para descontar dele primeiro.
Para devolver o dinheiro, clique em Devolver crédito, preencha o valor e clique em Registrar devolução. A devolução sai do caixa do dia.
Só o dono, o administrador, o gestor e o financeiro devolvem crédito.
Mais sobre Orçamentos e financeiro
- Montar, enviar e aprovar um orçamento
Do plano de tratamento ao financeiro e ao orçamento aprovado, com desconto, PDF e WhatsApp.
- Quem paga e como parcelar o orçamento
Trocar o pagador, dividir entre duas pessoas e gerar as parcelas.
- Contas a receber e registrar pagamento
Parcelas em aberto, vencidas e pagas, e como dar baixa num pagamento.
- Caixa do dia
Tudo o que entrou num dia, por unidade, com o total.
- Recibos e exportação para a contabilidade
Emitir recibo no nome de quem pagou, cancelar e baixar a planilha do contador.
- Comissões dos profissionais
Percentual de cada um, o cálculo do mês e o fechamento.
- Contas a pagar
Lançar uma despesa, marcar como paga e guardar o comprovante.
- Despesas fixas, fornecedores, contas e categorias
O que se repete todo mês, de quem a clínica compra e de onde o dinheiro sai.
- Fluxo de caixa e DRE
Quanto vai entrar e sair nos próximos 90 dias e o resultado de cada mês.
- Custos da clínica e preço sugerido
Hora de cadeira, impostos e margem para saber quanto cobrar.
- Visão geral do financeiro e de cada unidade
O consolidado da rede, cada unidade lado a lado e a inadimplência por faixa de atraso.
- Contas, caixas, transferências e fechamento do caixa
Saldo de cada conta, para onde vai cada pagamento, sangria, suprimento e conferência do caixa.
- Maquininha de cartão: taxas e repasses
Cadastrar a maquininha, receber no cartão em várias vezes e marcar quando o dinheiro cai no banco.
- Conferir o extrato do banco (conciliação)
Importar o arquivo OFX do banco e casar cada linha com o que está no sistema.
- Parcelar com entrada, renegociar, pagar parte e estornar
Montar parcelas do seu jeito, trocar parcelas em aberto por um acordo, receber só uma parte e devolver um pagamento.
- Multa e juros de atraso
Ligar a cobrança de multa e juros nas parcelas vencidas e isentar quando precisar.
- Nota fiscal de serviço (NFS-e)
Configurar a emissão, emitir a nota de um pagamento, acompanhar e cancelar.