Conferir o extrato do banco (conciliação)
Importar o arquivo OFX do banco e casar cada linha com o que está no sistema.
Serve para ter certeza de que o que está no sistema bate com o banco (gestão e financeiro).
- No internet banking, exporte o extrato no formato OFX.
- No AXIClinic, abra o extrato da conta em Contas e caixas e clique em Conciliar com o extrato do banco.
- Escolha o arquivo. Cada linha do banco aparece com uma sugestão:
- Conciliar: o recebimento ou pagamento já foi lançado. Clique para ligar os dois.
- Dar baixa: o Pix ou boleto de um paciente caiu e a parcela ainda está em aberto (ou o débito é de uma conta a pagar em aberto). Confira a parcela ou conta sugerida e clique: ela é baixada com a data do extrato, nesta conta.
- Lançar como ajuste: só para tarifa ou rendimento, que não têm parcela nem conta.
Linhas já conferidas aparecem como Já conciliada, e no extrato da conta o movimento ganha a marca conciliado.
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