Contas, caixas, transferências e fechamento do caixa
Saldo de cada conta, para onde vai cada pagamento, sangria, suprimento e conferência do caixa.
Em Financeiro › Contas e caixas fica quanto há em cada conta do banco e em cada caixa (dinheiro).
Antes de começar: o saldo de hoje
O saldo conta a partir do primeiro uso. Em cada conta, abra Ajustar saldo, digite o valor real de hoje (extrato do banco ou dinheiro contado) e o motivo, como "Saldo inicial". A partir daí, recebimentos, pagamentos e transferências atualizam sozinhos.
Para onde vai cada pagamento
Cada conta marca as formas que recebe por padrão. Já vêm prontos um Caixa por unidade (dinheiro) e a Conta bancária principal (Pix, cartão, boleto, transferência). Ao combinar a forma de uma parcela (Combinar forma ou ⋯ › Mudar o combinado), o campo Entra em vem com a Conta automática dessa regra; se o dinheiro vai para outra conta que recebe a forma, escolha-a ali. Receber é só confirmar.
Para cadastrar outra conta: Adicionar conta ou caixa (dono, administradores e financeiro), com nome, tipo, unidade e as formas que ela recebe.
Transferir, sangria e suprimento
Em Transferir entre contas, escolha De, Para e o valor. Do caixa para o cofre ou o banco é a sangria; de outra conta para o caixa (troco) é o suprimento.
Fechar o caixa
No fim do dia, em Fechar o caixa, conte o dinheiro e digite o total em Contado. O sistema mostra o esperado. Se houver diferença, explique na Observação: ela entra como movimento e fica registrada.
Extrato
Clique no nome da conta ou em Extrato para ver cada entrada e saída do mês, com o saldo depois de cada uma, e os fechamentos do caixa.
Movimento não se apaga. Para corrigir um erro, faça outro movimento (transferência ou ajuste).
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