Fluxo de caixa e DRE
Quanto vai entrar e sair nos próximos 90 dias e o resultado de cada mês.
Fluxo de caixa
Em Financeiro › Fluxo de caixa, a projeção dos próximos 90 dias, semana a semana:
- Saldo hoje: a soma das contas e caixas. A projeção começa dele.
- Entradas: parcelas em aberto (as vencidas entram na primeira semana) e os repasses previstos das maquininhas.
- Saídas: contas a pagar em aberto.
- Acumulado: mostra a semana em que o caixa aperta.
Em Unidade, escolha uma para ver só o saldo, as entradas e as saídas dela.
DRE
Em Financeiro › DRE, o que entrou e o que saiu no mês, por unidade ou de todas. Use as setas para mudar de mês.
- Receita recebida: parcelas pagas no mês.
- Despesas da operação: contas pagas, por grupo e categoria.
- Resultado operacional: a diferença.
Investimentos (equipamentos, reformas) e retiradas dos sócios aparecem à parte, no Resultado final.
O DRE conta o que foi recebido e pago no mês, não o que venceu.
Fechar o mês
Depois de conferir um mês com o contador, clique em Fechar o mês ao lado do nome do mês (dono, administradores e financeiro). Nada com data naquele mês entra, sai ou muda: nem pagamento, nem conta paga, nem movimento. Para corrigir algo, Reabrir.
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